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            前三季度109家百億私募抗跌 業績逆勢飄紅

            2022-10-20 20:09:17來源:私募排排網

            今年年初以來,全球通脹高企,美聯儲大幅加息,年內已經加息五次,累計加息300個基點,全球經濟蒙上陰影。俄烏沖突加劇,原油價格大幅波動,全球股市紛紛回落。

            A股市場核心指數在今年前三季度呈現普跌態勢,其中,上證指數下跌16.91%,上證50、中證500、滬深300、中證1000跌超20%,深證成指跌近30%,創業板指跌超30%。

            行業表現同樣不容樂觀,截至9月底,在申萬31個行業指數中,僅有煤炭板塊一枝獨秀,大漲32.67%。其余板塊均全線潰敗,電子、傳媒體、計算機跌幅居前,均超30%。

            前三季度股市極為艱難,百億私募表現如何?私募排排網最新數據顯示,百億私募再度回落至109家。截至9月底,有91家百億私募正常更新凈值,前三季度平均收益-9.19%,與同期滬深300指數的-22.98%相比,依舊跑贏大盤。

            另從正收益來看,僅有13家百億私募前三季度業績為正,賺錢私募占比跌破兩成,為14.29%。這也意味著,在極端下跌行情下,百億私募同樣難以獨善其身。不過從回撤來看,百億私募風控水平在各規模私募中表現較優,首尾業績差48.34%。

            今年前三季度(1-9月)、9月,哪些私募不僅抗跌,還業績逆勢飄紅?

            僅5家百億私募9月業績為正,直呼賺錢太難

            美聯儲加息預期加強的影響下,疊加北溪管道被炸,歐洲局勢進一步緊張,全球股市迎來寒冬,歐美主要市場指數9月亦下跌嚴重。A股市場9月繼續調整,指數再次打響3000點保衛戰,各行業均有不同幅度下跌,成交量低迷。

            覆巢之下無完卵,私募基金業績同樣受9月行情拖累。私募排排網數據顯示,百億私募9月平均收益-4.38%,僅有明毅基金、旌安投資、一村投資、珠海致誠卓遠、樂瑞資產等5家百億私募實現正收益,其中明毅基金也是唯一一家在9月份正收益超***%的百億私募。

            對于不少機構來說,9月無疑是滑鐵盧,無論是股票還是CTA均遭受考驗,基金也紛紛在該月出現年內較大幅度的回撤,高達88家百億私募業績為負,最大跌幅超10%,為華南地區某主觀多頭百億私募。

            在9月份斬獲正收益的5家百億私募中,債券策略優勢凸顯,明毅基金一舉奪冠,9月收益***%。另有債券策略私募樂瑞資產同樣實現***%的正收益,排名第五。

            多資產策略私募中,旌安投資是今年新晉百億,9月也是實現了***%的正收益,排名第二。股票策略私募一村投資、珠海致誠卓遠9月收益分別為***%、***%,兩者分別是主觀與量化的代表。

            主觀私募稱雄,迎水投資勇摘前三季度冠軍

            9月份的大面積業績虧損對百億私募構成“致命傷”,與8月統計的數據相比,無論是平均收益、正收益數量與占比,均接近腰斬。

            百億私募前三季度收益數據出爐,在109家百億私募有91家正常更新凈值,其年內平均收益-9.19%。13家百億私募1-8月取得正收益,賺錢私募占比15.38%,較上月減少14家,降低14.71個百分點。

            正收益百億私募主要以股票策略、多資產策略、債券策略、期貨及衍生品策略為主,占比分別為42.86%、21.43%、21.43%、14.29%。

            【應合規要求,私募基金不能公開展示,文中涉及私募收益數據用***替代?!?/p>

            來自上海的迎水投資前三季度業績***%,不僅穩居冠軍寶座,也是唯一一家業績超10%的百億私募。相關統計數據顯示,迎水投資最近三個月參與了對龍芯中科、晶豐明源、聚辰股份、佳禾智能、華潤微等上市公司的調研。同時,還參與了源飛寵物、魅視科技、農心科技、弘業期貨、浙江正特等新股的打新獲配。

            債券策略私募今年波動相對較小,整體業績表現強于其他策略。明毅基金不僅是前三季度百億私募的第四名,還是9月份的百億私募業績冠軍。據悉,明毅基金在近期指出,通脹之下無牛市,2022年美國股債混合表現是近百年來最差三年之一。而受益于國內通脹較為穩定,同時人民幣匯率貶值減輕了央行的加息壓力,國內債券市場保持相對穩定。盡管個別行業信用風險仍在暴露,債券依然凸顯了其資管產品壓艙石的作用。

            同為百億債券私募的合晟資產前三季度收益***%,是榜單的第八名。合晟資產成立于2011年,是國內規模領先的信用債研究與投資機構,2014年成為國內首批50家基金業協會登記的私募基金管理人之一,據公司自述,2015年底躋身百億管理規模私募的行列。

            珠海致誠卓遠不僅登上9月榜單,前三季度同樣榜上有名,收益分別為***%、***%。珠海致誠卓遠成立于2017年,據悉,其量化對沖策略的多頭端依據滬深300、中證500策略超額強度預期輪動選股,提升超額收益alpha捕獲能力。始終保持多空市值、行業、風格等相對嚴格的中性,追求風險平衡下的相對穩健收益。

            遠信投資雖未登上前三季度百億私募TOP10,但是今年也是取得***%的正收益,在主觀多頭私募中實屬不俗。從基金經理角度來看,遠信投資周偉鋒、趙巍華旗下均有基金在今年取得較好正收益。Choice數據顯示,截至二季度末,遠信投資旗下基金共出現在潤豐股份、創耀科技、濮陽惠成等6家上市公司的前十大流通股東。

            另有玖瀛資產、上海寬德、展弘投資、合晟資產、旌安投資等百億私募憑借良好的積累,也是登上前三季度百億私募榜單。

            規則說明

            【數據來源】:私募排排網,截至2022年9月,公司披露業績的產品數在3只以上(含3只),且當月有產品凈值已更新。

            【公司排名計算規則】:以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作為公司月度收益,若公司近期新發產品較多,則公司業績排名或受此規則影響。

            【數據階段性說明】私募排排網收錄的數據均帶有周期性,不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證,不作為私募管理機構之間的長期能力對比。

            【風險揭示】:投資有風險,本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險,認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件,充分認識產品的風險收益特征,并根據自身情況做出投資決策,對投資決策自負盈虧。

            標簽: 百億私募 俄烏沖突加劇 原油價格 全球股市 主觀私募

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